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操作建议：从盘面来看，黄金在1080一线已经构筑了一条比较坚固的防线，下周将公布美国1月份的就业报告，我预期这份报告将很差。结合黄金自身的基本面，我认为下周黄金反弹的机会比较大。但是现在焦点显然不在黄金自身上，欧元区不断传出主权国家的财政问题，中国流动性紧缩声音不断，这些都导致美元不断走强，如果欧元兑美元继续下破1.39关口，那么反弹的机会就比较小了。
[外盘评论]
美国劳工部周四报告称，上周首次申请失业救济人数增加仍维持在高水平，令预期大幅下降的经济学家感到失望。劳工部报告，截至1月21日一周首次申请失业救济人数下跌了8000人，至47万人。MarketWatch调查的经济学家此前的预期为降至44.5万人以下。此前一周首次申请失业救济人数增加了3.4万人，经济学家认为这一趋势将迅速扭转。因为劳工部官员称部分增加人数是由于行政方面的延迟造成，将圣诞节与新人增加的申请人数推后到上周统计。劳工部官员称本周数字没有受到行政延误的影响。过去四周首次申请失业救济平均人数增加9500人，至45.6250万人，已连续第二周增加。此前该指数为连续17周下降。四周平均人数通常被认为比波动性较大的单周人数更为准确衡量就业市场的状况。自去年夏季以来，首次申请失业救济人数便曾快速下降趋势，经济学家认为这一趋势反映出企业裁员速度减缓，但雇主仍未开始雇用新人。申请失业救济人数报告统计对象是那些不是因自身错误而失业并有资格申请失业救济的人。上周持续领取失业救济人数下降了5.7万人，至460万人。四周持续领取失业救济移动平均人数下降了9.425万人，至467万人。
商务部周四预估，因金属、机械与资本设备需求旺盛，12月美国制造耐用品订单自9月以来首次出现增长。12月耐用品订单增长0.3%，至 1679亿美元。11月耐用品订单从首次预估的增长0.2%被修正为下降0.4%。经济学家此前预计12月耐用品订单增长1.7%，他们是根据公司信息披 露中飞机订单增长做出这一预测的。但商务部的报告显示上月飞机订单下降了38%。若不计入波动性较强的运输业订单，则12月耐用品订单在11月增长2.1%的基础上增长0.9%，至1306亿美元，上月运输业订单下降了2%。12月耐用品出货量增长2.9%，至1819亿美元，11月增幅为0.8%，上月耐用品库存下降了0.2%。12月耐用品订单的增长证实了其它 显示美国制造业正在从60年来最严重衰退中复苏的迹象，这是由于海外需求强劲，而美国需求增长也使企业开始补充几乎耗尽的库存。2009年全年耐用品订单较2008年下降了20.2%，至1.97万亿，创该数据自1992年开始收集以来年度最大降幅。2009年出货量下降了15.9%，至2.1万亿，2009年年底库存下降了11.7%，至3030亿美元。耐用品是指价格昂贵的能够持续3年甚至更长时间的工业品。单月数据波动性较大，但反映出的趋势是一个非常出色的的预测性经济指标。报告细节：12月报告中各细项订单有增有减，一些行业订单的增长抵消了其它行业订单下降的影响。核心资本设备订单在11月增长3.1%后上月增 长1.3%，核心资本设备订单是一个非常好的反映企业资本开支的指标。2009年全年核心资本设备订单较2008年下降了18.4%。12月核心资本设备出货量增长2.2%，11月增长1.6%。12月运输业订单下降了2%，其中民用飞机订单下降了38%。机动车与配件订单增长3.6%。军用飞机订单增长14.7%。运输业出货量增长4.3%。不包括半导体在内的电子产品订单下降了3%，其中电脑订单下降了5.3%。包括半导体在内的电子产品订单增长2.6%。机械产品订单增长6%， 出货量增长5.3%。预制金属产品订单下降0.9%，出货量增长2.6%。初级金属产品订单增长8.1%，出货量增长6.7%。电力设备订单下降了 3.9%，出货量增长0.7%。
周四美国股市收低，科技板跌幅最大。在高通调降销售收入预期以及苹果电脑推出新款平板电脑产品之后，科技板块普遍下滑。希腊财政部否认将向外国出售250亿欧元债券的消息以及上周首次申请失业救济人数报告及耐用品订单报告逊于市场预期，也使市场情绪受到打击。美东时间周四下午16:00(北京时间1月29日05:00)，道琼斯工业平均指数下跌115.70点，收于10,120.46点，跌幅1.13%；纳斯达 克综合指数下跌42.41点，收于2,179.00点，跌幅1.91%；标准普尔500指数下跌12.98点，收于1,084.52点，跌幅1.18%。科技板块跌幅居各板块之首，材料及工业板块跌幅紧随其后。半导体类股成为拖累科技板块下滑的主要因素。奥巴马周三晚在他首次国情咨文中呼吁采取一系列创造就业措施并完成医疗体系的改革。奥巴马呼吁实行更多的减税措施并提出的对银行限制性措施也要较一周前温和得多。参议院即将对美联储主席伯南克的连任进行投票，市场认为伯南克能够连任。经济数据方面，今天早间公布的上周首次申请失业救济人数及12月耐用品订单报告均逊色于市场预期。周四投资者迎来了一些大型公司的财报。福特汽车盘前报告称，2009财年扭亏为盈，实现净利润27亿美元， 并预计2010财年可实现税前运营利润。报告显示，福特汽车第四季度净利润8.68亿美元，每股收益25美分，这一业绩远好于去年同期。2008财年第四 季度，福特汽车净亏损59.8亿美元，每股亏损2.51美元。福特汽车第四季度营收为354亿美元，比去年同期的290亿美元增长22%。宝洁报告，由于降价活动帮助提升了销售量，宝洁第二财季净利润超出分析师预期。在截至12月31日为止的第二财季，宝洁的净利润为46.6亿美元，不及去年同期的50亿美元；每股收益1.49美元，超出市场平均预期的1.36美元。宝洁第四季度营收210亿美元，比去年同期增长6.4%，扭转了此前四个季度的连续跌势。摩托罗拉第四季度净利润1.42亿美元，略好于分析师预期。3M Co(MMM)宣布，第四财季的净利润同比增长74%，全部六个业务部门的销售均实现增长，公司决定调升对2010年利润的预期。3M指出，全季净所得增至9.35亿美元，合每股1.30美元，明显超过上年同期盈利5.36亿美元合每股77美分的水平。高通股价下跌了14%以上，遭遇了2008年9月以来最大盘中跌幅。高通公司调降了2010年销售收入预期，并预计第二财季扣除项目后的每股收益为53美分，比市场平均预期低出7美分。微软(MSFT)与亚马逊(AMZN)将在收盘后公布业绩。周四亚洲股市收高，东京日经225指数上涨了1.6%。欧洲股市收低。投资者对一些国家财政赤字问题感到不安、阿斯利康的业绩预报较为悲观，导致股市下滑。泛欧道琼斯Stoxx 600指数下跌了1.09%，收于244.61点。
因投资者持续担忧希腊以及葡萄牙等欧元区国家的财政状况，围绕欧元区主权债务问题的担忧加剧，引发市场人士对于避险美元买盘的需求，周四(1月28日)美元兑一揽子货币连续第三个交易日上涨，欧元/美元一度触及6个月最低1.3946。德国财政部周四否认了法国《世界报》的一篇报导。该报导称，为避免一场预算危机的爆发，欧洲政府正在筹划援助希腊。法国《世界报》在其网站报导称，包括法国和德国在内的一些国家政府正与欧洲相关权力部门进行磋商，以研究向希腊提供财务援助的细节问题。而作为援助的条件，希腊政府须承诺改善公共财政。法国财政部一名官员周四也否认欧盟国家正在制定救助希腊的计划。该官员还表示，欧盟成员国政府也没有计划向希腊提供贷款。评级机构标准普尔(Standard & Poor's)称，在本周公布预算案后，该机构对葡萄牙公共财务的担忧并未减退，该消息加重对欧元的压力。葡萄牙政府此前公布了其2010年预算计划的纲要，并披露2009年葡萄牙赤字占其国内生产总值(GDP)的9.3%，高于欧盟委员会预计的8%。目前关注的焦点是希腊，但市场同时也在关注德国及葡萄牙债券的价差。希腊主权债券信用违约掉期价差周四触及纪录高位。CMA DataVision的数据显示，希腊5年期主权信用违约掉期价差周四盘中一度触及397.8个基点，较前日扩大约23个基点，周一以来已累计扩大80个基点。一国的主权信用度，可从信用违约掉期价差进行解读。信用违约掉期价差波动可以体现该国的主权违约率，价差越高，则违约率越大。由欧元区信用状况走软引发的担忧情绪对欧元人气构成持续打击。德国经济部长布鲁德雷周四表示，一些欧元区国家的公共财政状况疲软，对整个欧元区构成威胁。他没有点明是哪些国家。葡萄牙的预算问题以及希腊财政状况的不确定性证明，欧洲央行目前还没有条件采取任何退出策略，这对欧元空头来说是有利的。
美国原油期货价格周四连续第三天收低，受股市下滑及持续忧虑需求打压。美股大跌，因两家重量级科技企业的盈利成长展望不佳，且对全球经济复苏不安。美国能源资料协会(EIA)周三公布，美国一周原油库存减少390万桶至3.267亿桶，预估为增加140万桶。一周汽油库存增加200万桶至2.294 亿桶，预估为增加110万桶。一周馏分油库存增加40万桶至1.575亿桶，预估为减少170万桶。纽约商业期货交易所(NYMEX)-3月原油期货收低0.03美元，或0.04%，收报每桶73.64美元，今日交投区间为72.93-74.49美元。伦敦3月布兰特原油期货收低0.11美元，或0.15%，报每桶72.13美元，今日盘中交投区间介于71.51-73.11美元。国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol周四表示，发达工业国家的石油需求将永远不会回复到其在2006年及2007年的水准，因有节能型汽车的推出以及转用其他燃料。
由于市场对欧元区小国巨额债务的担忧打压欧元兑美元下滑，现货黄金价格周四(1月28日)纽约时段午盘走低，盘中跌破去年12月22日低点1074.10美元/盎司，触及近三个月新低。北京时间02:40，现货黄金价格报1081.90美元/盎司，盘中交投区间为1095.95-1073.75美元/盎司，后者为去年11月3日以来新低，周三纽约时段尾盘报1087.25美元/盎司。汇市走势主导了贵金属市场，尤其是在葡萄牙、意大利、希腊以及西班牙等国新出现的问题可能会打压欧元的情况下。投资者对欧元区小经济体前景的担忧令高息货币承压，欧元兑美元触及逾六个月新低，黄金也随之下滑，因为美元升值会削弱黄金作为替代资产的吸引力，同时会令以其计价的黄金相对于持有其他货币的投资者来说更加昂贵。中国黄金协会(CGA)公布的数据显示，中国09年黄金产量年率上升11.34%，达到313.98吨，巩固了世界最大黄金出产国的地位。
[重要提示]
海外媒体周三(1月27日)报道称，世界最大的黄金公司巴里克黄金(Barrick Gold Corp)的董事长Peter Munk表示，虽然金价波动可能有些剧烈，但上涨趋势没有结束。正在达沃斯参加世界经济论坛的Munk向记者透露："金价可能会有波动，但对我们和我们的投资者来说，最重要的是金价的长期趋势是整个今年都会上涨。虽然在为期2-3周的时间内金价可能会持续下跌，但我认为从现在开始上涨的趋势不会改变。"Munk指出，截至去年黄金价格已经连续10年上涨。现货黄金去年12月初创下1226.65美元/盎司的历史最高点后很快下滑，但全年涨幅仍然达到近25%。周四亚市早盘金价在1090美元附近，较历史高点已经跌去11%。
（冯亮）