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标题:5月28日基金信息汇总

1楼
方寸 发表于:2010/5/28 11:00:00
新基金发行:

  1、华宝兴业基金管理有限公司表示,旗下上证180价值交易型开放式指数证券投资基金将于2010年5月28日在上海证券交易所上市交易。

  2、兴业全球基金管理有限公司表示,旗下兴业合润分级股票型证券投资基金之A份额与B份额基金份额将于2010年5月31日在深圳证券交易所上市交易。

  3、招商基金管理有限公司表示,旗下招商信用添利债券型证券投资基金自2010年6月1日到2010年6月30日公开发售。

  4、银河基金管理有限公司表示,旗下银河蓝筹精选股票型证券投资基金自2010年6月1日至2010年7月9日公开发售。

  基金收益分配:

  1、大成基金管理有限公司定于2010年5月31日对大成货币市场证券投资基金自2010年4月30日至2010年5月30日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  2、银河基金管理有限公司定于2010年6月1日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2010年5月4日起至2010年5月31日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  3、国泰基金管理有限公司定于2010年6月2日对国泰货币市场证券投资基金自2010年5月4日起至2010年6月1日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  4、兴业全球基金管理有限公司表示,旗下兴业可转债混合型证券投资基金将实施分红,每10份基金份额将派发红利0.25元。本次分红权益登记日、除息日:2010年6月2日;红利发放日:2010年6月3日。

  开放式基金暂停或恢复申购:

  1、华宝兴业基金管理有限公司表示,旗下上证180价值交易型开放式指数证券投资基金将于2010年5月28日起开始办理申购、赎回业务。

  2、华宝兴业基金管理有限公司表示,旗下华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金定于2010年5月28日起开始办理日常申购和赎回业务。

  3、易方达基金管理有限公司决定于2010年6月2日暂停易方达亚洲精选股票型证券投资基金的申购(含定期定额申购)与赎回业务;2010年6月3日起公司将恢复办理该基金的申购(含定期定额申购)与赎回业务。

  4、国泰基金管理有限公司表示,旗下国泰纳斯达克100指数证券投资基金定于2010年6月2日起开始办理日常申购、赎回业务。

  5、国泰基金管理有限公司表示,旗下国泰金鹿保本增值混合证券投资基金将于2010年6月24日(含)起至2010年6月30(含)日止开放过渡期申购,在此期间转入和定期定额投资业务继续暂停;2010年7月1日和7月2日,该基金仍暂停申购、转入和定期定额投资业务。

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