社保新入169股布局9行业 力擒黑马香江控股涨40%(本页)
王亚伟三季度加仓医药股 微调地产股
基金持续三季增仓60股 集中三大行业
揭秘明星基金经理投资“心经”
三季度基金持续增配 商贸零售长期看好
年内8家基金公司股权大变动
社保新入169股布局9行业 力擒黑马香江控股涨40%
韩迅 21世纪经济报道
三季报中，社保基金再度显露出“先知先觉”的本领。
数据显示，三季报中，社保基金现身344家上市公司前十大流通股股东，合计持仓市值达406.66亿元，较二季度末449.18亿元下滑约9.5%。其中，社保基金三季度新近前十大流通股股东个股为110只，增持股59只。
数据显示，社保基金增持和建仓的169只股票，主要来自制造业、房地产及建筑业、传播与文化产业、采掘业、电力、批发零售、社会服务业、信息技术业、交通运输和农林牧渔等十大行业。
其中，制造业占比最多，且以大消费概念为主。
“社保基金投资一般以稳健为主，在行情不明朗的情况下，选择消费作为防御品种不失为一种好策略。”研究员曾令华告诉记者。
这一策略也使社保基金三季度成功“抗跌”。
此外，地产板块和传媒板块成为社保基金增持重点，并获得丰厚回报，10月份以来，地产板块和传媒板块均强力反弹。
数据显示，社保基金三季度增持万科A(000002.SZ)、保利地产(600048.SH)、金融街(000402.SZ)、华发股份(600325.SH)、香江控股(600162.SH)、鲁商置业(600223.SH)、首开股份(600376.SH)、广宇集团(002133.SZ)和荣盛发展(002146.SZ)等等。
10月以来，地产股开始反弹。截至31日，地产板块涨幅9.96%。其中，香江控股涨40.69%、万科A涨10.05%、金融街上涨6.23%、保利地产上涨11.46%。
“社保基金之所以增持地产股，原因有两个，一是地产股在长期调整之后的估值很低，适合中长期投资；二是虽然政策对地产有利空的影响，但是政策局部松动的迹象已经出现。所以社保基金提前抄底不排除是对未来政策松动的乐观预期。”华西证券财富管理中心刘明军告诉记者。
在国泰君安证券研究员孙建平看来，政策面局部放松必定导致销量复苏，从而刺激板块股价上涨。“从第一个环节开始，地产股票板块逐渐从相对收益过渡到绝对收益，从阶段性行情过渡到趋势性行情。”
除去“先知先觉”进入地产板块以外，社保基金对传媒股的布局也令人惊叹。
数据显示，社保基金三季度增持59.9884万股光线传媒(300251.SZ)、110万股方直科技(300235.SZ)、649.9828万股广电网络(600831.SH).
10月18日，建设“社会主义文化强国”的宏伟目标被提出，因此传媒板块受此政策影响出现集体上涨。截至10月31日，光线传媒10月份涨10.44%、方直科技涨17.73%、广电网络涨17.05%。
社保基金提前“逮住”热门股，并不出人意料。
安信证券研究数据显示，过去10年保险业投资收益率为4.73%，而社保基金投资收益率达9.17%；过去5年保险业平均投资收益率为6.17%，而社保基金投资收益率达15.83%。
“社保基金对宏观政策的把握能力太强，包括对地产政策、传媒行业政策的把握都非常精准。社保基金的先知先觉，在于其能遵循价值投资之道：大涨之后减仓，大跌之后增仓，一切都显示出对大势的明确判断。”上海一位基金经理对记者表示。
“虽然都说社保基金能先知先觉，但我认为这并非主因。不少机构都能做出很多政策预判，但能坚持操作的又有几家？”刘明军表示，社保基金对股票、债券的配置一直很独到，“包括2007年主动减仓、2008年抄底等，但其长期价值投资的策略是获利的主要因素”。
除去清仓的股票，社保基金三季度减持65只股票，这些股票多数来自交运设备、建筑建材、商业贸易。
值得注意的是，建筑建材已连续两个季度遭遇社保基金抛售。
铁龙物流(600125.SH)、深发展A(000001.SZ)、亚盛集团(600108.SH)成为遭遇社保基金减持最多的三只股票。
王亚伟三季度加仓医药股 微调地产股
李娜 每日经济新闻
基金三季报显示，机械设备、食品饮料和金融保险行业依然是基金青睐的三大行业。同时，医药生物制品也成为了基金公司增持的方向之一。
刚刚披露完毕的上市公司三季报显示，明星基金经理王亚伟也对医药股十分青睐。华夏大盘和华夏策略新进和增持了一批医药、生物制品和医疗器械股。
王亚伟做多医药股
《每日经济新闻》记者统计显示，截至9月底，华夏大盘精选和华夏策略精选共出现在了58家上市公司的前十大流通股东股东中，其中新进上市公司的数量有12只，被增持的有16只，21家上市公司的持股数量未发生变化，被减持的上市公司数量为9家。
数据进一步显示，在增持和新进的品种中，王亚伟所掌管的华夏大盘精选和华夏策略精选在医药、生物制药行业类上市公司做多。
在新进品种中，羚锐制药的三季报显示，华夏大盘精选和华夏策略精选分别持有234.61万股和131.5万股，成为公司第五大流通股股东和第九大流通股股东；华夏大盘精选成为通化金马第三大流通股股东，持有307.54万股。医疗股中的万东医疗也在三季度得到了华夏大盘和华夏策略精选的进驻，分别持有500.54万股和250.06万股，而万东医疗也一直有资产注入的预期。再生医学材料和再生型医用植入器械领域的细分龙头冠昊生物三季报显示，华夏策略精选以75万股跻身公司前四大流通股股东。
在王亚伟增持的上市公司中，武汉健民的三季报显示，华夏大盘精选持有220.19万股，较6月底增持约59万股。华夏大盘精选还对天坛生物增持近100万股，持有数量增至199.98万股。东北制药也得到了华夏大盘精选小幅增持约为63万股。二季度末王亚伟持有的沃森生物、广济药业以及国药股份数量未变化。
未新进地产股
《每日经济新闻》记者翻阅以前年度季报显示，华夏大盘精选于2009年四季度提高对房地产行业的配置比例，并在今年一季度末达到最高的18.79%，近两年房地产的配置比例都没有低于10%以下。
华夏大盘精选的三季报显示，在三季度末其房地产行业占资产净值的比例略降至18.11%。公开的信息显示，华夏大盘精选和华夏策略精选并没有新进地产股，而是对持有品种进行调整。
在已公布的上市公司三季报中，苏宁环球成为重点增持对象。华夏大盘精选9月底持有数量为1700万股，较二季度末的900.91万股增加了约800万股。张江高科被华夏大盘精选增持了232.78万股，同时华夏策略精选也以250万股成为公司前十大流通股股东之一。信达地产被华夏大盘精选增持300万股；华夏策略小幅增持光华控股32万股，华夏大盘持股数未变。万通地产、上实发展、沙河股份等地产股的持有数量未发生变化。
此外统计显示，王亚伟和孙建波同时在三进度进驻了南风股份。华夏大盘精选以380.76万股成为公司第二大的流通股股东，华夏策略精选也持有150万股。而孙建波掌管的华商盛世成长和华商策略则分别持有160.84万股和121.64万股。此外两人同时选择了小幅减持广汇股份。
基金持续三季增仓60股 集中三大行业
任小雨 证券日报
化工：10股连续三个季度被基金增持
编者按：目前上市公司的三季报已披露完毕，机构持仓变化全部揭晓，公募基金持续增持的个股也浮出水面。 数据统计显示，今年以来基金连续三个季度增持的个股达60只，今年一季度累计增持1.54亿股，到了二季度时基金再次增持2.30亿股，到三季度末持股数至9.04亿股，增持数为1.93亿股，增幅为21.29%。连续三个季度被基金增持的个股主要中于机械设备、化工、医药生物等三大行业。
机械设备：11股连续三个季度被基金增持
数据统计显示，机械设备行业有11只个股今年以来连续三个季度被基金持续增持，这11只个股今年来三个季度累计被增持9910.16万股，其中，三个季度被基金持续增仓超过500万股的个股有7家，它们分别是，厦工股份、大冷股份、神开股份、长荣股份、江特电机、佳士科技、科士达。
从市场的表现看，十月份有7三个季度连续被基金增持的机械设备股跑赢大盘，它们分别是，新联电子、长荣股份、神开股份、山东威达、江特电机、宝鼎重工、中核科技。
从行业动态来看，政策上，近期国家发改委、财政部、住房和城乡建设部以及国家能源局发布了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》，提出我国在“十二五”初期将启动一批天然气分布式能源示范项目，“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。意见给出的目标是：2015年前完成天然气分布式能源主要装备研制。当装机规模达到500万千瓦，解决分布式能源系统集成，装备自主化率达到60%；当装机规模达到1000万千瓦，基本解决中小型、微型燃气轮机等核心装备自主制造，装备自主化率达到90%。到2020年，在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，装机规模达到5000万千瓦，初步实现分布式能源装备产业化。
从三季度业绩预告来看，基金持续三季增仓的机械设备股中，有7只个股发布了年度业绩预告，全部预喜。其中，长荣股份、新联电子和江特电机等3只年度业绩预增。以长荣股份为例，基金第一季度新入驻长荣股份，二季度增持414.31万股，三季度增持463.67万股，最新持股数为978.08万股，持股比例为27.95%。公司表示，本年度市场需求量加大，同时随着募投项目的产能逐步释放，从而使销售收入增加，公司预计全年净利润比上年同期增长90%左右。
数据统计显示，化工行业有10只个股今年以来连续三个季度被基金持续增持，这10只个股今年来三个季度累计被增持1.02亿股，其中，三个季度被基金持续增仓超过1000万股的个股有4家，它们分别是，皖维高新、康得新、南京化纤、江南化工。
比较典型的是皖维高新，该股昨日收盘价为5.92元，今年一季度基金增仓806.39万股，今年二季度基金再度增仓2080.38万股，今年三季度基金又增仓644.25万股，三个季度基金累计增仓3531.02万股。从基本面来看，公司2011年三季报显示，公司1-9月营业收入同比增长45.84%，主要受市场供求关系影响，主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口量增加以及建材产品价涨量增，产品盈利能力增强所致；但由于能源、原材料价格上涨等通胀因素的影响，营业成本同比增长42.74%。投资收益同比减少36.10%。营业外收入同比增长119.85%，是因子公司广维公司处置非流动资产收益以及获得政府补助同比增加所致。
从市场的表现看，十月份有5三个季度连续被基金增持的化工股跑赢大盘，它们分别是，四川美丰、皖维高新、康得新、蓝帆股份、辉隆股份。
从行业动态来看，数据方面，上周化工产品价格涨幅超过2%的：聚乙烯7.91%，天胶4.73%，甲苯2.35%，苯酚4.08%， PX4.11%，PTA2.30%，乙二醇3.81%。上周化工产品价格跌幅超过2%的：聚苯乙烯-2.48%，PC-2.22%，顺丁橡胶-3.83，丁苯橡胶-7.60%，聚合MDI-2.92%，BDO-2.06%，尿素出厂价-3.27%，国内尿素批发价-2.22%，磷酸-10.17%，三聚磷酸钠-6.41%，波罗的海一铵-2.61%，二铵-3.03%，一铵-2.76%，氯化钾/东南亚CFR-2.34%，环氧氯丙烷-3.15%，二甲醚-4.90%，萤石-2.30%，冰晶石-2.33%，涤纶短纤-2.00%，涤纶DTY-2.58%，棉浆粕-3.60%，粘胶短纤-2.63%，己内酰胺-2.64%，锦纶切片-3.81%，锦纶POY-2.17%，丙烯腈-6.02%，腈纶短纤-6.52%，腈纶毛条-6.20%。