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标题：国富亚洲机会股票(QDII)基金资产净值公告
1楼
收藏家 发表于：2012/3/13 11:24:00
经基金托管人核准，截止2012年03月09日国富亚洲机会股票资产净值如下：

　　单位：人民币

　　基金代码： 457001

　　基金名称： 国富亚洲机会股票

　　基金资产净值： 327,704,186.07

　　基金份额净值： 1.0000

　　管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司

　　托管人： 中国农业银行股份有限公司

　　国海富兰克林基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
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