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标题:新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

1楼
二懵 发表于:2014/9/11 12:41:00
  新华基金管理有限公司关于

  调整长期停牌股票估值方法的公 告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,新华基金 管理有限公司自2014年9月10日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

  估值结果对基金资产净值的影响如下:

  基金名称

  持有的长期停牌股票名称

  股票代码

  对前一估值日基金资产净值的影响

  新华行业周期轮换股票型证券投资基金

  广州友谊

  000987

  0.26%

  上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

  特此公告。

  新华基金管理有限公司

  二〇一四年九月十一日
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