标题：周期股逻辑仍在

1楼

封存发表于：2017/8/15 11:42:00

　　周期股逻辑仍在

　　一些投资机构亦认为，周期股的逻辑仍在。例如，财通基金认为，周期股目前整个大逻辑还未被破坏，供给端仍然会在供给侧改革的坚决执行下继续收缩，需求端目前观测到的三四线房地产销售数据依旧比较好，虽然会略微弱于上半年，但总体仍较强。卖出周期股的4个信号是供给侧改革实质性调整、货币监管加码、需求快速下行、库存不合理回升，但目前上述信号均未出现，在供给侧改革+环保高压持续下，钢铁、电解铝、化工中的细分品种有望延续。

　　私募机构君茂资本亦认为，随着去产能供给侧改革的不断推进，以及环保督查力度的不断加大，中上游产品价格的上涨支撑各个行业业绩攀升的“硬逻辑”显而易见，无论是钢铁、稀土、化工，还是水泥，产品价格的上涨是不争的事实，因此，支撑市场从前期低位反弹的涨价逻辑，预计仍将会对上游产品价格构成有力支撑。因此，就目前的现状而言，周期股也难言见顶。随着北方进入取暖季，而环保政策的继续收紧预期仍然在发酵，周期股下阶段的表现仍然有值得期待的地方。

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