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标题:景顺长城优选股票证券投资基金分红公告

1楼
老王第二 发表于:2008/4/29 12:57:00

  经景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城优选股票证券投资基金(以下简称"本基金")基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国银行复核,截止2008年4月10日,本基金基金份额净值为1.3322元,已实现的可分配收益为1,027,974,724.94元。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》中有关年度分红条款之规定,本公司决定以2008年4月10日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.8元。

  本基金已于2008年4月28日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“景顺长城优选股票证券投资基金分红预告”(2008年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

  欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

  景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话:4008888606

  景顺长城基金管理有限公司网站:http://www.invescogreatwall.com

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  2008年4月29日

  关于景顺长城货币市场证券投资基金

  五一假期前暂停申购及转入业务的公告

  根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号) 精神, 2008年5月1日(星期四)至5月3日(星期六)休市,5月4日(星期日)为周末休市,5月5日(星期一)起照常开市。

  为保护基金持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定于2008年4月29日暂停办理景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称“货币市场基金”)的申购和转入业务,2008年4月30日起恢复办理日常申购及转入业务。

  在暂停申购及转入业务期间,中国农业银行、中国光大银行、招商银行交通银行各销售网点将继续为投资者办理货币市场基金定期定额投资业务。

  在暂停申购及转入业务期间,基金的赎回及转出业务正常进行。

  投资者可通过以下代销机构网点进行咨询:中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、光大银行、浦发银行民生银行、交通银行、北京银行中信银行、长城证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券、国都证券、海通证券、中信金通证券、中银国际证券等机构。

  投资者可以登录我司网站( www.invescogreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4008888606)垂询相关事宜。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  2008年4月29日

  景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)

  分红公告

  经景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国银行复核,截止2008年4月10日,本基金基金份额净值为1.246元,已实现的可分配收益为2,249,311,293.83元。根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》中有关年度分红条款之规定,本公司决定以2008年4月10日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.1元。

  本基金已于2008年4月28日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)分红预告”(2008年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

  欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

  景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话:4008888606

  景顺长城基金管理有限公司网站:http://www.invescogreatwall.com

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  2008年4月29日

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