每日资产净值档案
计算资产净值日期 19/02/2010
证券代号 3011
ISIN LU0356591882
子基金计价货币 美元
股份类别的总资产净值 59,956,020.24美元
发行股票总数 350,941
每股资产净值（以子基金计价货币计算）1 170.8436美元
发行股票总数（香港） 30,000
总资産净值（香港）2 5,125,308.00美元
每股资产净值（以港元计算）3 1,326.9593港元
1 每股资产净值（以子基金计价货币计算）等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数
2 总资産净值（香港）等于发行股票总数（香港）乘以每股资産净值（以子基金计价货币计算）
3 每股资产净值（以港元计算）等于每股资产净值（以子基金计价货币计算）乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示）
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