基金名称:工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
基金的类别:股票型
基金的运作方式:契约型开放式
基金份额面值:基金份额的首次募集初始面值为1.00元人民币。
基金存续期限:不定期
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
境外投资顾问:瑞士信贷资产管理有限公司
境外托管人:
美国花旗银行有限公司
基金投资目标:为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会,通过在全球范围内分散投资,控制投资组合风险,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。
投资范围:本基金的投资范围包括:在香港等境外证券市场上市的中国公司股票,全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票,以及债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中,投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合,中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%,全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%,债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。
拟任基金经理:曹冠业先生:毕业于上海交通大学,获材料科学和技术经济双学士学位;2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学,获工商管理硕士和法学硕士学位;并获注册金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。先后任职于中海信托、法国雷诺机车集团从事投资研究工作;2001年至2006年,任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司,历任国际协调发展部亚太区主管、结构基金部基金经理,亚太结构基金投资主管、亚太股票投资部投资经理;2006年10月起,任职于香港恒生投资管理公司,担任香港中国股票和QFII基金投资经理。2007年8月底加入工银瑞信基金管理有限公司,于2007年11月30日起担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。郝康先生,出生于1963年9月,籍贯为四川。四川大学获理学学士学位,西南财经大学获经济学硕士学位,澳大利亚麦考里大学获金融学硕士学位,澳大利亚莫纳西大学获博士学位。
1994年6月至1995年5月,任职于莫纳西大学经济学院,担任研究员。1995年5月至1997年8月,任职于美洲银行亚太区风险管理中心,担任助理副总裁及高级经理。1997年9月至2000年8月,任首源投资管理公司,担任基金经理。2001年2月至2004年6月,任职于联和运通投资顾问管理公司,担任执行董事。2004年7月至2006年12月,任职于北京博动科技有限责任公司,担任执行董事和财务总监。
集中发售期:2008年1月3日至2008年2月1日
直销机构:工银瑞信基金管理有限公司
代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司等。
最低认购金额:代销网点每个基金账户每次认购金额不得低于1000元,累计认购金额不设上限。直销机构每个基金账户首次认购金额不得低于100万元,已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为1000元。
募集上限:220亿人民币
(认购费率)认购金额——费率标准:
M<100万——1.5%
100万≤M<300万——0.9%
300万≤M<500万——0.6%
M
≥500万——按笔收取,1000元/笔
(申购费率)申购金额——费率标准:
M<100万——1.6%
100万≤M<300万——1.0%
300万≤M<500万——0.8%
M
≥500万——按笔收取,1000元/笔
(赎回费)持有期限——费率标准:
持有期<1年——0.5%
1年≤持有期<2年——0.3%
持有期≥2年——0