标题：平和国际外汇技术分析与交易策略周评
今周美元走势预测 2013年2月4日星期一
上周美国经济数据表现差,相反欧洲未有不利经济消息刺激,美元/欧币反覆下挫试底限,兑高息货币则表现向稳,个别发展走势明显.
周初市场未有新消息,美元反覆靠稳,美12月耐用品讧单升3.7%,二手房屋销售跌4.3%及1月达拉斯联邦制造业活动指数报5.5;数据表现参差给美元个别发展,周二美元回吐,德国经济数据表现差未对欧币带来沽压,相反美国1月消费者信心指数大跌至58.6;美元瞪时有沽售压力.周三美元有个别发展:欧币反弹,澳元及加元有沽压,欧洲经济数据表现理想,但美第4季本土国民生产报-0.1%;市场愕然,美联储局议息记录显示近月美国经济持续呆滞,加大美元沽售压力.周四虽然欧洲经济数据参差,而美国经济数据表现亦不好,美元沽压出现,跌幅有限制.翌日美1月失业率报7.9%;非农业职位提供有157,000;明显较市场差,1月麦芝根大学信心指数及制造业供应管理协会指数分别报73.8及53.1;较市场预期好,美元/欧元/瑞郎/英镑短暂再试新底限掉头向上回稳收市
今周美元有短暂反抽向上调整后再作下跌测试底位,走势相当飘忽,美国经济复苏仍是市场焦点.
上周美国1月失业率数据表现较预期差,美元瞪时受到沽售压力后美国1月供应管理协会指数及麦芝根大学信心指数皆表现向好,反映美国制造业正在扩张,给美元底位重要支持反抽,动力颇为明显.今周澳洲/欧洲央行及英伦银行议息会议,但估计不会有任何政策改变,市场可早作吸纳行动,美元借势反弹动力有限制.今周五美国发表12月贸易赤字,估计数据会有向好表现,使美元底位有向好支持力,走势颇为反覆.相反欧债危机暂时被市场吸纳,未有最新消息出现,给货币造成利好支持.
.技术分析:上周在78.91出现尖底掉头向上,反映在78.59-91有双底不穿掉头向上往,用78.91-80.87x38.2%比率推向79.65后再用50%及61.8%比率测试79.89或80.12,而在79.77有趋势线阻力,短期走势明显不妙.
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上周瑞郎反覆下试底位,波幅有170点.周初美1月耐用品订单向好,但其他数据表现差,瑞郎在0.9257-92范围波动,始终宋穿0.9300关口位后周二借美国经济数据差关系,瑞郎瞪时由0.9267反弹向下试0.9192有阻力,走势反覆.及后瑞士发表1月UBS消费指标及KOF领先指标分别报1.34及1.05;较市场预期相若,瑞郎作100多点反弹由0.9226向下试0.9092有阻力,美第4季国民生产数据表现差对瑞郎有支持.周四再现买盘支持推向0.9075才见阻力.周五美国1月失业率数据表现差,瑞郎再燃耗性向下试0.9021,始终未有突破0.9000关口后掉头回顺向0.9085收市.
今周瑞郎在底位有短暂支持后再反弹测试底位.受到欧元反抽向好刺激,瑞郎借势反弹测试底位,美国经济数据表现参差,加重美元沽售压力,瑞郎得到支持反弹造好,欧债问题被市场吸纳,先前沽盘作平仓活动,最重要是市场注意力重回到美国经济复苏议题上,美元持续受压向下,瑞郎借势再获支持反抽测试底位机会大.
技术分析:
日势图:由0.7070回软向上试0.9971见顶位掉头向下,用0.99171-0.7070x38.2%及50%比率推向0.8862或0.8520底限;今次用三浪向下,在0.9238及0.9511见[A]及[B]浪进入[C]浪向下,用[A]浪0.9971-0.9238=[C]浪报0.8778目标,把[C]浪分三浪,在0.9083及0.9388见(A)及(B)浪进入(C)浪向下,用(A)浪0.9511-0.9083=(C)浪报0.8960,破位用1.168或1.618倍伸向0.8880或0.8695;暂时可能性不大;
时势图:把?浪分五浪向下,上周五在0.9021见iii浪底进入iv浪向上,用iii浪0.9021-0.9292x50%或61.8%=iv浪报0.9156或0.9188;完成iv浪调整后进入v浪向下,用i-iii浪0.9388-0.9021x61.8%=v浪报0.8961或0.8921有阻力吧;
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上周澳元先下跌后反抽向稳,波幅有110.点.周初澳洲未有向好数据,澳元在1.0428反覆向下试1.0385有支持后周二澳洲1月NAB商业信心及条件分别报3及-4和市场预期相若,澳元未有破1.0400关口位,在1.0405有沽盘平仓活动推向1.0470才见阻力后翌日澳元在1.0475见顶掉头下挫向1.0399后美第4季本土国民生产出现负增长,澳元在底位有承接未见再挫.周四美经济数据持续表现参差,使澳元再推低向1.0379后掉头靠稳向1.0429.及后美国1月失业率表现欠佳关系,澳元未受到向好支持再推低向1.0360有承接回稳向1.0410.
预期澳元持续有再下跌可能,走势颇为飘忽.上周澳元反覆回落,未有向好经济数据刺激,使澳元支持力减退主要原因.再且高息货币未能惹来市场注意力,限制澳元底位有承接,今周二澳洲央行议息会议,但相信不会有减息宣布,澳元未能借势反抽,今周澳洲有重要经济数据关系,但市场预期不会有向好数据,对澳元有回吐测试底位可能,及后掉头向上调整后再作下跌.
技术分析:
日势图:现受制在[C]-(C)-C浪下跌范围,用[A]浪1.1078-0.9387=[C]浪报0.9164底位;把[C]浪分三浪下跌,在0.9580及1.0624见(A)及(B)浪进入(C)浪下跌,用(A)浪1.0855-0.9580=(C)浪报0.9349美元;型态分析:先前在1.0436穿横行三角后用1.0619-1.0148x75%及100%比率推低向1.0082或0.9969;
时势图:把?浪分三浪下跌,在1.0148及1.0597见A及B浪进入C浪下跌,用A浪1.0148-1.0624=C浪报1.0121后用1.168及1.618倍伸向1.0041及0.9826;把C浪暂分五浪向下,在1.0384及1.0475见3及4浪进入5浪下跌,用1-3浪1.0597-1.0384x61.8%=5浪报1.0343;若有突破亦受制在1.0318美元.完成今次5浪下跌表示(1)浪底已见开始(2)浪反抽向上,破1.0415趋势阻力线表示深化向上回稳;
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上周欧元反覆向上再试高位,波幅300点.周初德国及欧元区经济数据表现参差,美国经济数据表现亦参差,欧元在1.3424-76范围内徘徊候突破.周二德国1月GFK消费者信心调查报5.8;数据表现理想,相反美1月消费者信心指数表现差,欧元借势反弹向上1.3495有阻力.翌日美第4季本土国民生产教人失望,欧元破顶位1.3500报1.3586有阻力.周四德国1月失业及零售销售数据表现差,限制欧元突破1.3600关口,在1.3593有阻力.翌日美国1月失业率表现差,欧元借势抽高向1.3710有阻力后有获利回吐向下1.3638.
预计今周欧元有短期见顶掉头下跌机会大.虽然市场对欧洲经济持续衰退作出吸纳行动,并相信欧元区最坏情况已过去,给欧元带来短暂反弹主要借口,由于现时欧元区内成员国可能再遇到债务请求情况,对欧元走势有重要影向,另方面英国可能离开欧元区的消息使欧元即时有很大回吐压力,高息货币表现差对欧元亦有利淡关系.欧元短暂顶位后掉头向下回软.
技术分析:.
日势图:由1.4939下挫向1.2041有支持掉头向上,用1.4939-1.2041x61.8%比率推向1.3831有阻力;今次用三浪向上往,在1.3125及1.2997见A及B浪进入C浪向上,用A浪1.3125-1.2659=C浪报1.3463,先前有突破用1.168倍推向1.3750;
时势图:把C浪分三浪,在1.3403及1.32647见(a)及(b)浪进入(c)浪向上,用(a)浪1.3403-1.2997=(c)浪报1.3670后再用1.168倍伸向1.3738美元;把(c)浪分五浪向上,在1.3710见iii浪顶今周进入iv浪向下,用iii浪1.3710-1.3414x50%及61.8%=iv浪报1.3562或1.3527完成今次iv浪底进入v浪向上,用i-iii浪1.3264-1.3710x61.8%=v浪报1.3802或1.3837目标高位;在1.3550有趋势线支持;
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上周日圆反覆向上测试新高,波幅有250点多,周初虽然缺新消息,日圆在90.55抽高向上报91.24有支持,美国1月耐用品订单表现向好对日圆走势有影向.周二美国1月消费者信心指数报58.6,明显较市场预期差,日圆在91.00掉头向下测试90.32有阻力.及后美第4季本土国民生产出现负增长,欧币反弹给日圆带来沽压由90.64抽高向91.34新高.周四美国经济数据表现相若,欧币未有突破高限,但日圆沽压持续推向91.55.美国发表1月失业率数据欠佳,日圆未有买盘支持,相反沽盘持续出现推高向92.94.日本发表1月失业率升0.1%报4.2%对日圆沽盘带来借口.
预期今周日圆持续有再回落可能.日本新政府豪赌,每月向市场购买债务以达到现时通缩转为通涨2%,市场担心上述情况对日圆带来前景不明朗,先行沽售日圆使回吐压力增加,相反日本央行曾发表警告,但市场未有理会,并认为今日日圆下跌是政府主导行为,日圆借势向上但波幅开始有限制.市场始终担心日本央行入市干预的可能,限制日圆沽售功力持续加大.
技术分析:
日势图:在124.13反弹向下在75.55见中期底位掉头向上,用124.13-75.55x38.2%比率报94.10,突破此限可用50%及61.8%比率推高向98.47及105.57有支持.现用三?向上,在84.17及77.12见(A)及(B)浪后开始(C)浪向上,用(A)浪84.17-75.55x1.79倍=(C)浪报92.54;刚好上周五突破表示用2.168倍伸向95.80;.型态分析:在79.11突破大向下三角形后用110.60-87.09x75%及100%比率推高向96.74或102.62高限机会大;
时势图:把(C)浪分五浪向上,在80.66及79.06见(1)及(2)浪进入(3)浪向上,用(1)浪80.66-77.12x3.79倍=(3)浪报92.47;上周五已突破可表示用4.25倍比率推向94.10高限;把(3)浪分五浪向上,在82.82及81.71见1及2浪进入3浪向上,用1浪82.82-79.06x3.168倍=3浪报93.62.有支持;
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上周英镑先试底限后反覆收复失地,波幅200点.周初英镑由1.5798下跌向1.5674有支持.美国1月耐用品订单表现向好,但其他表现参差限制英镑再挫.周二美国1月消费者信心指数报56.8;较市场预期差,英镑在1.5684得到支持推回1.5772有阻力.及后受英国1月货币供应M4表现理想以及美国第4季本土国民生产出现负增长,英镑由1.5724反抽向1.5851美元高限.周四因德国经济数据表现差相对美国经济数据表现相若,英镑轻微抽高向1.5874出现阻力后美国1月失业率数据表现欠佳,英镑跟随欧元破顶位1.5874报1.5878顶位后掉头向下测试1.5687有支持,更以全日底位收市.
预期今周英镑再作下跌测试底位机会大.上周英国经济数据表现反覆,反映英国经济持续衰退,英镑未有跟随欧元及瑞郎反弹而掉头下跌测试底位,今周英国将发表一系列经济数据:周四英1月制造业及工业生产数据可能有向好支持作用,英镑可在底位反抽向稳,英伦银行议息会议可维持息率不变,但市场应可作出吸纳行动,对英镑底位有反抽向稳借口,再且美元再次回落对英镑有向好支持.
技术分析:
日势图:由1.3501反抽向1.7041顶位表示[A]浪已见进入[B]浪向下,用[A]浪1.7041-1.3501x50%=[B]浪报1.5271,穿位再用61.8%比率试1.4853底位,短暂用1.6745-1.4239x50%比率测试1.5492后再用61.8%比率目标1.5196美元机会大;
时势图:在1.6745见短期顶位用三浪下跌,用(A)浪1.6745-1.5241=-(C)浪报1.4837;;把(C)浪分五浪下跌;在1.5674及1.5878见3及4浪进入5浪下跌,用1浪1.6341-1.5992=5浪报1.5529后再用1-3浪1.6341-1.5674x61.8%=5浪报1.5465美元底限;今次5浪再可分五小浪;1.5674可表示再向下试1.5625底位有支持;在1.5799有趋势线阻力,穿此限可能性甚微.
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上周加元先巩固后突破向下,波幅有140点.周初美国1月耐用品订单向好,但其他数据表现差,使加元由1.0056抽高向1.0099有支持靠稳.周二欧币向稳及美国1月消费者信心急跌报58.6;加元伺机反抽由1.0065向下试1.0018有阻力.及后加元因美第4季国民生产出现负增长刺激,加元即时有买盘支持反弹向1.0018有阻力,走势变得反覆.周四加国12月本土国民生产升0.3%;明显较市场预期好,相反美国经济数据表现相若,加元趁机破1.0000关口再伸展向下报0.9957底限.翌日美国1月失业率表现差,相反其他经济数据向好,加元先回顺向1.0003后再向下测试0.9962有阻力.
预期今周加元有短暂再试底限后掉头向上回软,投机者利用美国经济数据表现差而沽售美元吸纳加元,但加元郄缺乏重要买盘支持,市场目光未放在高息货币方面,再且加国经济未有明显复苏启示,对加元带来利淡支持.今周五加国将发表1月失业率数据,市场对加国经济数据抱偏淡态度,反映加国经济持续衰退,给加元掉头再向上回软主要原因.
技术分析:
日势图:在1.0656及0.9632见[A]及[B]浪进入[C]浪向上,用[A]浪1.0656-0.9406=[C]浪报1.0882;短暂[B]浪1.0656-0.9632x38.2%比率报1.0023,穿位用50%及61.8%比率报1.0144及1.0264有承接;型态分析:在0.9935破大三角巩固期后用1.0556-0.9731x75%及100%比率推向1.0176及1.0257;把[C]浪分五浪向上,在1.0056及0.9815见(1)及(2)浪后进入(3)浪向上,用(1)浪1.0656-0.9632=(3)浪报1.0839;把(3)浪分五浪向上移动,在1.0099见1浪顶进入2浪向下,用1浪1.0099-0.9815x61.8%=2浪报0.9923底限;
把2浪分三浪,在1.0006及1.0052见a及b浪进入c浪向下,用a浪1.0099-1.0006=c浪报0.9959底限,把c浪分五小浪,在0.99597及1.0003见iii及iv浪进入v浪向下,用i-iii浪1.0052-0.9957x61.8%=v浪报0.9944底限;加元今周初有力向0.9923-44有阻力后掉头向上3浪回吐;