标题：江淮动力：关于子公司开展远期外汇交易的公告

股票代码：000816股票简称：江淮动力编号：2013-022

江苏江淮动力股份有限公司

关于子公司开展远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、履行的表决程序

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司开展远期外汇

交易的议案》，同意公司之子公司盐城市江动汽油机制造有限公司（以下简称“汽

油机公司”）2013年度开展总额不超过2，800万美元的远期结汇、子公司江苏江

动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）2013年度开展总额不超过

10，000万美元的远期结汇。

该议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、开展远期外汇交易的必要性

汽油机公司产品主要销往国外，而进出口公司则主要从事出口贸易，两个公

司销售收入的主要结算货币均为美元。为了有效降低汇率波动对公司经营利润的

影响，达到套期保值目的，汽油机公司和进出口公司已开展了一定额度的远期结

汇，锁定未来时点的汇率。2013年下半年预期美元/人民币汇率将继续维持一定

幅度的波动，为适应外汇市场的波动，两公司拟继续开展下半年的远期结汇，增

加2013年度远期结汇额度。

三、远期外汇交易概述

汽油机公司和进出口公司拟开展的远期外汇交易与其日常经营紧密联系，以

真实的销售业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

1、远期外汇交易品种

拟开展的远期外汇交易为远期结汇，只限于公司日常经营的主要结算货币—

美元，交割期与销售收入回款期匹配，且金额小于预测回款外汇金额。

2、业务期间和远期外汇交易金额

结合汽油机公司和进出口公司已开展的远期结汇情况，汽油机公司拟2013

1

年全年开展总额不超过2，800万美元的远期结汇，进出口公司拟2013年全年开展

总额不超过10，000万美元的远期结汇。两公司将根据外汇市场的波动、自身业务

开展情况以及对未来的预判，与境内金融机构签订具体远期结汇合同。

3、预计占用资金

开展远期外汇交易，两公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保

证金，该保证金将各自使用两公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授信额

度。

四、前期准备

1、公司已制订《远期外汇交易管理制度》，对公司进行远期外汇交易的审

批流程、操作流程、风险管理、后续管理等作出了明确规定。

2、公司及子公司已配备专门人员负责远期外汇交易，相关人员均已了解远

期外汇交易的特点及风险，严格执行远期外汇交易的业务操作和风险管理制度。

五、风险分析

1、汇率波动风险：如果到期日美元/人民币汇率大于合约汇率，则该笔合约

将产生亏损。

2、回款预测风险：两公司根据客户订单和预计订单进行销售收入回款预测。

实际执行过程中，客户可能会调整订单，市场情况可能会发生变化，将造成公司

外汇回款预测不准，导致延期交割风险。

六、风险管理策略

汽油机公司和进出口公司开展远期外汇交易均以套期保值、规避和防范汇率

风险为目的，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照该公司预测的外汇回

款期限和回款金额进行交易，所有远期结汇均有正常业务背景。

两公司拟开展的远期结汇总交易金额低于该公司经营外汇回款额，同时两公

司将加强应收账款的管理，积极采取有效措施催收应收账款，避免出现应收账款

逾期的现象。

七、公允价值分析及会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的远期外汇

交易进行公允价值确认、计量，以及进行相应的会计核算。

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八、独立董事意见

鉴于2013年下半年预期美元/人民币汇率将继续波动，为降低汇率波动对公

司利润的影响，结合子公司远期结汇开展情况和全年业务规模，公司之子公司盐

城市江动汽油机制造有限公司2013年拟全年开展总额不超过2，800万美元的远期

结汇、子公司江苏江动集团进出口有限公司2013年拟全年开展总额不超过10，000

万美元的远期结汇。

经核查，盐城市江动汽油机制造有限公司和江苏江动集团进出口有限公司开

展的远期结汇是以规避防范汇率风险和套期保值为目的，与其日常经营紧密联

系，业务开展符合法律法规的规定。公司已建立《远期外汇交易管理制度》，建

立了风险管理制度，子公司开展远期结汇是经营需要，符合公司利益，同意开展

上述投资。

本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议结果合

法有效。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一三年五月十日