苏报讯（记者 钱怡）随着我市加工贸易企业由“生产车间”逐步向功能性总部发展，企业对跨境资金结算集约化、便利化和高效化管理的需求日益强烈。记者从昨天召开的全市开发区创新发展暨循环化提升工作会议上获悉，国家外汇管理局正式批复同意我市盖茨优霓塔传动系统苏州有限公司和保利协鑫（苏州）新能源有限公司两家企业开展跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点。保利协鑫已于8月29日正式开通运营试点业务，这将提高企业资金使用效率，实现外汇资金灵活调度，拓宽资金融通渠道，推动我市跨国公司总部经济发展。
据介绍，跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，是经公司总部授权和外汇局审批同意，确定主办企业、境内成员企业、境外成员企业及合作银行，由主办企业在合作银行开设国际外汇资金主账户和国内外汇资金主账户，分别集中境外成员企业和境内成员企业的外汇资金。跨国公司总部外汇资金集中运营管理具有三个特点：一是实现外汇资金集中运营，试点企业可以在境内银行分别开设国际外汇资金主账户和国内外汇资金主账户，集中运营境外成员企业外汇资金和境内成员企业外汇资金； 二是便利企业境内外汇资金的运营，试点企业可以开展境内经常项目外汇资金集中收付汇，货物贸易收付汇交易轧差净额结算；三是实现外汇资金灵活调度，试点企业可以集中管理境内成员企业的外债额度及对外放款额度，并通过额度管理实现境内外调度。
据悉，盖茨优霓塔传动系统苏州有限公司试点业务将于9月份开通。
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试点业务 都有哪些？
跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点业务包括：集中运营管理境外成员企业外汇资金、集中运营管理境内成员企业外汇资金、经常项目集中收付和货物贸易收支轧差净额结算、集中调配境内成员企业尚未使用的外债和对外放款额度。