标题：自贸区启动跨国公司外汇集中运营试点

5月16日，上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批试点银企合作签约仪式举行，标志着外汇管理支持上海自贸试验区总部经济发展的一项重要举措落地。会上，21家企业分别与13家银行现场签署了合作协议。

　　跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点主要包括：一是创新跨国公司账户体系。允许跨国公司同时单独开立国内、国际外汇资金账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。二是进一步简化单证审核。银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续，服务贸易等项目对外支付需按规定提交税务备案表。三是便利跨国公司融通资金。国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。四是资本金结汇采取负面清单管理。资本金资金意愿结汇，审核真实性后对外支付。五是加强统计检测防控风险。全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”。

　　中国银行(601988,股吧)上海市分行分别与索尼物流、利丰集团、金光集团三家企业签署《跨国公司外汇资金集中运营框架协议》，这是自贸区外汇管理实施细则出台后首批签署的跨国公司总部外汇集中管理合作意向。此次中国银行为索尼物流、利丰集团、金光集团分别制定了个性化的服务实施方案，致力于满足企业资金集中收付、轧差净额结算、统筹境内公司外债额度、对外放款额度、调剂企业内部额度余缺等多维度需求，在便利跨国公司集中运用资金、境内外成员融通资金的同时，也为企业提高了资金适配效率、降低了财务成本，增强了国际竞争力。

　　索尼物流贸易（上海）有限公司财务会计部总监胡艳在接受《国际金融报》记者采访时表示，国际贸易形式具有多样化的特点，外贸单证的一一匹配在现实操作中其实是没有办法做到的，在2012年开始试点后付款手续方面已经有了大幅的简化，外汇资金集中运营政策落地后将全面打通国际物流环节的结汇支付和轧差。这就打消了外资企业进入中国的顾虑，业务进驻而无法实现收付的情况将彻底解决。“经过核算，我们一般年度轧差额在1.5亿美元左右，实行轧差净额结算能令企业的资金运用能力大大提升，并且简化收付汇的手续，降低财务成本，对企业在国际采购方面的竞争力有所帮助。”

　　中国农业银行(601288,股吧)上海市分行国际业务部总经理朱楹告诉《国际金融报》记者，此次的签约实际上是外汇管理局上海分局今年2月28日出台的关于（上海）自由贸易试验区建设外汇管理实施细则的具体落地。“跨国公司外汇资金集中运营的业务主要包括了国内、国际外汇资金主账户、经常项下的集中收付、项下的轧差净额清算三方面内容，是帮助跨国公司有效管理境内外资金的工具和手段。”

　　在国家外汇管理局指导下，上海市分局遵循自贸区简政放权的改革思路，努力为自贸区总部经济发展营造良好的政策环境。同时，要求试点企业和银行切实落实试点各项监管要求，在享有权利的同时承担相应的义务，严格按照外汇管理政策规定的便利措施办理相关业务。国家外汇管理局上海市分局在稳步推进跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点过程中，将密切跟踪研究相关业务发展中的新情况、新问题，及时评估政策实施效果，进一步促进跨境投资和贸易便利化的政策措施，支持自贸区总部经济发展