标题：自贸区外汇资金集中运营管理试点启动

　　(记者周轩千陈文宇)“自贸试验区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点银企签约仪式”近日举行，标志着上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点业务正式启动，21家跨国公司与合作银行进行了现场签约。其中，工行与锦江国际集团下属上海锦韶投资管理有限公司、上海伊藤忠商事有限公司、摩科瑞(中国)金属资源有限公司签署自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点业务合作协议。浦发银行(600000,股吧)与上海跨境通国际贸易有限公司、上海美狄斯广告传播有限公司、麦维讯电子(上海)有限公司签约。建行与金士顿科技电子(上海)有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司分别签署《外汇资金集中运营业务合作协议》。

　　据悉，工行在2012年底就嗅得市场机遇，与多家跨国企业沟通全球外汇现金管理需求及合作方案，并结合客户需求及试点政策要求，在较短时间内完成了外汇资金集中运营管理业务系统开发，集资本项下外债及放款额度双向控制、经常项目下集中收付汇与轧差净额清算、集中结售汇及国际收支申报等多项功能于一体，为企业开展该试点业务提供电子化、一站式系统接入服务。自2月28日外汇局上海市分局印发《试验区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点操作规程》后，工行与多家自贸区内跨国公司开展深入探讨，并针对该创新业务举办了多场银企政业务研讨会。

　　自贸区外汇资金集中运营管理试点启动以来，浦发银行积极响应，在前期首批参与全国试点的基础上，紧抓政策契机，已向自贸区管委会推荐多家合作客户参与试点。

　　与此同时，汇丰银行(中国)有限公司和花旗银行(中国)有限公司近日也宣布，在中国(上海)自由贸易试验区内为企业开展包括外币跨境双向资金池和经常项目轧差净额结算在内的跨境外汇资金集中运营管理业务。其中，汇丰中国已协助一家德资跨国企业，通过其旗下位于上海自贸区的子公司启动该项业务。

　　据了解，该德资企业在中国已建立了20多家公司，随着中国业务和收入的不断增长，该企业一直积极探索提高其中国各公司外汇资金周转和使用效率的有效方式。“跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点”在自贸区的开展，令该企业可以通过在自贸区的中国区总部开展跨境外汇资金池、集中结售汇、外商直接投资和外债资金项下意愿结汇以及经常项下轧差净额结算等业务。

　　汇丰中国环球银行董事总经理吴佳清表示:“跨国公司外汇资金集中运营管理能有效帮助跨国企业管理营运资金，令他们在境内外实体间的资金归集和调拨更为灵活，提高资金使用效率，有效管理外汇风险。这满足了跨国企业对资金管理集中化的迫切需求，也体现了自贸区金融创新对实体经济的支持。”

　　而在花旗银行的方案之中，公司地区总部将授权其在自贸区内的公司为主办企业，集中境内外资金，并通过花旗银行全自动的双向额度控制跨境资金池系统连接境内外两个资金池，从而将集团在中国剩余资金有效利用起来，支持集团在全球的扩张。同时，公司还可实施外币经常项目轧差净额结算业务，通过其在自贸区内的主办企业，将外币经常项下的跨境结算集中起来，合并一定时期内外汇收付交易为单笔外汇交易的方式，利用花旗银行的全球净额结算系统与其境外的财资中心或净额结算中心直接结算，从而大大提高集团内资金利用效率，降低跨境收付成本，节约集团内融资和汇兑成本，为集团企业提供便捷有效的跨境收付渠道。