标题：苏州农行试水 外汇资金集中运营管理

5月14日，农行苏州分行为芬欧汇川（upm集团）成功办理跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的首笔业务，通过总部国际外汇资金主账户实现对外放款100万美元。该笔业务为upm集团试点业务获批后的第一笔业务，也是农行系统内首笔跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点业务，标志着农行在为跨国公司提供全球资金集中运营管理方面迈出了可喜的一步。

芬欧汇川（upm集团）是此次苏州3家试点企业中唯一的一家外资跨国公司。依托试点政策，农行苏州分行为芬欧汇川（upm集团）量身设计了业务方案，为企业新开国内外汇资金主账户和国际外汇资金主账户，分别归集境内成员公司外汇资金和境外成员公司外汇资金，并通过两个主账户在外债和对外放款限额内为集团内部实现资金的双向互通，进而借助农行的现金管理平台为企业办理经常项下集中收付汇和货物贸易轧差净额结算业务。这将使upm集团实现境内外外汇资金统一集中运营管理，达到控制资金风险，降低营运成本，提高资金使用效益以及实时监控成员公司的外汇资金收支状况的总体效果。

据悉，农行苏州分行的此项业务深受类似的跨国公司的青睐，已有多家集团向该行提出业务需求和合作意向。