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(记者周轩千)近日,在国家外汇管理局上海市分局举行的“自贸试验区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点银企签约仪式”上,交通银行上海市分行成功与卡尔蔡司(上海)管理有限公司签署《跨国公司外汇资金集中运营框架协议》。此举标志着交行成为上海自贸区首批跨国公司外汇资金集中管理项目首批实施银行。
卡尔蔡司是一家总部位于德国,在光学及光电子学领域处于领先地位的全球性公司,致力于为工业光学、生命科学、医疗眼科等领域的顾客提供产品及服务。
针对跨国公司外汇资金集中管理政策的试点,交行前期已在合规管控、系统开发、流程改造、风险防控等方面进行了积极准备,并为跨国公司精心设计外汇资金集中管理、境内外成员资金融通便利等客户服务方案。交行将根据跨国公司差异化的需求与业务试点推进进程,不断丰富完善服务功能,确保形成可复制、可推广的成功经验。
又讯上海银行近日分别与建银国际、东方国际两家企业签署《跨国公司外汇资金集中运营框架协议》,成为上海自贸区跨国公司总部外汇集中运营管理试点首批签约银行。
上海银行表示,将以本次签约为契机,进一步加强营销力度,提升与跨国公司总部的合作能力,扩大上海银行国际影响力;进一步完善上海银行外币资金池产品和业务方案,提升外汇集中运营管理的服务品质,为自贸区的金融创新以及上海国际金融中心建设做出应有的贡献。