标题：交行签署自贸区首批跨国公司外汇资金集中管理项目银企合作协议

本报济南讯 记者近日从交行山东省分行获悉，交通银行[0.26% 资金 研报]近日正式成为上海自贸区首批跨国公司外汇资金集中管理项目首批实施银行。

此次跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，是外汇管理支持上海自贸区发展的重要举措，跨国公司可以集中运营管理境内外成员单位外汇资金，实现境内与境外成员单位外汇资金的双向互通，主要包括创新跨国公司账户体系、简化单证审核、便利跨国公司融通资金和资本金意愿结汇等。通过该项创新业务，可以有效提高跨国公司资金营运效率，减少汇兑损失。

针对跨国公司外汇资金集中管理政策的试点，交行前期已在合规管控、系统开发、流程改造、风险防控等方面进行了积极准备，并为跨国公司精心设计外汇资金集中管理、境内外成员资金融通便利等客户服务方案。