标题：什么是远期外汇合约？

1楼

封存发表于：2015/1/16 10:50:00

摘要：什么是远期外汇合约？远期外汇合约（foreignexchangeforwardtransaction)又称期汇交易。

什么是远期外汇合约？远期外汇合约（foreign exchange forward transaction ) 又称期汇交易，是指买卖外汇双方先签订合同，规定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间，到了规定的交割日期双方再按合同规定办理货币收付的外汇交易。

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为：

2楼

封存发表于：2015/1/16 10:51:00

1 、任何外汇交易都以即期交易为基础，所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算，其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准.而非营业日。

2 、远期交割日不是营业日，则顺延至下一个营业日。顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日。

3、 ‘双底’惯例。假定即期交割日为当月的最后一个营业日，则远期交割日也是当月的最后一个营业日

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