标题：工商银行：10月22日国际金融市场日报

　一、上日要闻

　　1、加拿大央行称，将对新当选的自由党政府的赤字财政计划采取观望态度，称需假以时日才能看出对经济前景的影响有多快和多深。央行决定维持0.5%的指标利率，并将明后两年的GDP增长预期分别下调至2.0%和2.5%。利率声明和货币政策报告发表后，加元下跌，市场对此的解读为央行的政策立场温和。但分析师称，计划中的赤字财政可能有助于央行避免再度下调利率。

　　2、中国国家主席习近平签署了价值约620亿美元的协议，并签署了具有里程碑意义的核协议，这也是他访问英国期间最受外界瞩目的事情。英国首相卡梅伦希望习近平此行将带动一波来自中国的投资热潮。习近平表示，中英双方决定共同构建中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系，卡梅伦希望伦敦成为人民币交易、清算和结算的主要西方中心。习近平还表示，中国经济将维持强劲势头，不会出现硬着陆。

　　3、德国财政部表示，德国工业面临的风险上升，因中国和新兴市场经济放缓，以及大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放丑闻所带来的不确定性。上周，德国政府小幅下调今年经济增长预估至1.7%，归咎于中国和其他新兴市场经济增长放缓。德国政府同时维持明年经济增长1.8%的预估不变。

　　4、日本9月出口同比增速连续第三个月放缓，这一令人担忧的迹象表明，出口继续拖累上季经济成长，加剧对经济陷入衰退的担忧。财务省数据显示，9月出口较上年同期仅增长0.6%，路透调查分析师预估为增加3.4%。这也是去年8月以来最低增幅，今年8月出口增长3.1%。9月进口较上年同期下滑11.1%，基本符合分析师预期。

　　5、中国央行称，经国务院批准，与英格兰银行续签了双边本币互换协议，互换规模由原来的2,000亿元人民币/200亿英镑扩大至3,500亿元人民币/350亿英镑。中国央行新闻稿称，中英双边本币互换协议于10月20日签署，有效期三年，经双方同意可以展期。

　　二、市场行情

　　国际外汇市场行情

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元1.1346 1.1378 1.1334 1.1339 1.1346 -0.06%

　　日元119.84 120.09 119.76 119.93 119.84 0.08%

　　英镑 1.5444 1.5477 1.5413 1.5417 1.5444 -0.17%

　　瑞士法郎 0.9562 0.9612 0.9528 0.9596 0.9562 0.36%

　　澳元0.726 0.7276 0.7203 0.721 0.726 -0.69%

　　加元 1.298 1.3142 1.2969 1.3139 1.298 1.22%

　　资料来源：Bloomberg

　　美元兑新兴市场货币上涨。中国股市再现近来的震荡行情，其他新兴市场股市及货币也走势波动。美元/日元纽约尾盘涨0.1%，报119.94日元，因日本出口数据大幅放缓令投资人担心日本可能重陷衰退。澳元兑美元跌0.5%，报0.7214美元。美元兑加元大涨，尾盘升1.1%，报1.3125加元，加拿大央行维持利率不变，但下调明后两年经济成长预估。欧元兑美元尾盘持平在1.1340美元。

　　贵金属市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1176.20 1179.45 1163.77 1167.18 -9.02 -0.77%

　　白银 15.91 15.95 15.64 15.71 -0.21 -1.29%

　　铂金 1019.70 1022.93 1000.77 1004.85 -14.85 -1.46%

　　钯金 693.85 696.20 672.90 676.75 -17.10 -2.46%

　　资料来源：Bloomberg

　　金价下跌近1%，为三周来最大单日跌幅，因美联储升息时间的不确定性推动美元兑欧元反弹，从而引发金市的技术性卖盘和多头结清头寸。现货金下跌0.8%，报每盎司1,167.6美元，脱离日内高位1,179.20美元。美国12月期金收跌10.0美元，或0.9%，报每盎司1,167.1美元。