标题：跨国公司外汇资金集中运营首现海盐

■记者胡金波

通讯员韩磊李彩霞

本报讯1月11日下午，位于海盐经济开发区（西塘桥街道）的吉安集团举行跨国公司外汇资金集中运营启动仪式。这标志着跨国公司外汇资金集中运营业务首现海盐。据了解，目前浙江省可从事跨国公司外汇资金集中运营业务的企业仅有35家，尚处于试点阶段。

今后，海盐可能有更多企业能够从事跨国公司外汇资金集中运营业务。那么，这项新业务是如何操作的？这项业务能为企业带来哪些好处？记者采访了吉安集团的母公司安徽山鹰纸业股份有限公司的财务总监孙晓民。

孙晓民介绍，在传统的企业资金业务操作过程中，人民币业务和外币业务是分离的。外币要调到国内的话，都必须通过一些渠道，费一些周折才能实现。启用跨国公司外汇资金集中运营业务后，外币要调到国内使用，就没有政策上的障碍，可以自由流动，就像在国内各个省之间调拨人民币一样。这样外币的头寸管理就比较方便。

总结起来，好处体现在多个方面。资金集中运作后，可以将海外的闲散资金集中起来，统一管理，提升资金使用效率，减少资金交收占用，进一步降低跨国企业外汇资金运营成本。同时，海外的融资也可以通过外汇资金集中运营业务进入国内，这就大大拓宽了企业的融资渠道，降低融资成本。另外，企业可以简化外汇资金管理操作手续，降低管理成本。

海盐经济开发区（西塘桥街道）党工委书记陈峰表示，吉安集团跨国公司外汇资金集中运营业务启动后，希望吉安集团坚持诚信为本，规范运作。跨国公司外汇资金集中运营是银行服务实体的一大创新。希望更多企业积极加强跟国外的联系，发展更高层次的开放型经济，早日成为跨国公司外汇资金集中运营单位。

记者从相关部门了解到，跨国公司外汇资金集中运营管理就是创新了跨国公司账户体系，允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。该项业务实现了国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利了企业内部调剂资金余缺，有利于进一步降低企业财务成本。为切实服务实体经济，促进贸易投资便利化，国家外汇管理局以跨国公司外汇管理政策改革为突破口，于2012年12月1日起，先期在广东、浙江等9个省市开展了三批跨国公司外汇资金集中运营管理试点。73家企业、12家中外资银行参与了试点。试点先行先试，取得了明显成效的同时积累了较为成熟有效和可复制的经验和做法。为此，2014年6月1日，我国正式颁布了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》，在前期试点基础上，深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点。此举一方面简政放权，促进贸易投资便利化，更为重要的是探索可复制、可推广的资本项目可兑换体制和机制。