尊敬的投资者：您好！磐石邮币投资一号基金已于2015年7月1日正式成立，根据《基金 合同》规定，现将本报告期内基金的运行情况为您做简要说明。如有疑问，可联系基金管理公司工作人员。为方便投资人及时、准确的了解基金的运行情况，磐石基金的官网、微信公众号会定期发布、推送基金的净值、重大信息、月度及年度报告等信息。磐石基金官网：www.rockfund.com.cn磐石基金微信公众号二维码：
一、基金基本信息基金名称磐石邮币投资一号基金备案编号S61618运作方式契约型封闭式成立日期2015 年 7 月 1 日基金管理人江苏磐石股权投资基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司无锡分行报告期内基金财产总额（元）51876483基金单位累计净值0.962
二、基金投资分析南京文交所钱币邮票交易中心由于监管层对邮币卡市场的整顿，南京文交所于2017年7月1日起停牌，中南邮票交易中心于2017年6月13日起停牌，复牌时间以交易所通知为准。截止2025年08月31日未复牌。三、基金净值日期单位净值累计净值7月1日1.0001.0007月31日0.9640.9648月31日1.0481.0489月30日1.2481.24810月31日1.2891.28911月30日1.8391.83912月31日1.2581.2582016年01月31日1.0951.0952月29日1.0161.0163月31日1.4711.4714月30日1.5551.5555月31日1.4101.4106月30日1.2771.2777月31日1.7571.7578月31日1.1941.1949月30日1.2821.28210月31日1.0561.05611月30日1.4451.44512月31日3.2853.2852017年01月31日2.482.482月28日1.6081.6083月31日1.5941.5944月30日1.0721.0725月31日1.1661.1666月30日0.9640.9647月31日0.9640.9648月31日0.9640.9649月30日0.9640.96410月31日0.9640.96411月30日0.9640.96412月31日0.9640.9642018年01月31日0.9640.9642月28日0.9620.9623月31日0.9620.9624月30日0.9620.9625月31日0.9620.9626月30日0.9620.9627月31日0.9620.9628月31日0.9620.9629月30日0.9620.96210月31日0.9620.96211月30日0.9620.96212月31日0.9620.9622019年01月31日0.9620.96202月28日0.9620.9623月31日0.9620.9624月30日0.9620.9625月31日0.9620.9626月30日0.9620.9627月31日0.9620.9628月31日0.9620.9629月30日0.9620.96210月31日0.9620.96211月30日0.9620.96212月31日0.9620.9622020年1月31日0.9620.9622月29日0.9620.9623月31日0.9620.9624月30日0.9620.9625月31日0.9620.9626月30日0.9620.9627月31日0.9620.9628月31日0.9620.9629月30日0.9620.96210月31日0.9620.96211月30日0.9620.96212月31日0.9620.9622021年01月31日0.9620.96202月28日0.9620.9623月31日0.9620.9624月30日0.9620.9625月31日0.9620.9626月30日0.9620.9627月31日0.9620.9628月31日0.9620.9629月30日0.9620.96210月31日0.9620.96211月30日0.9620.96212月31日0.9620.9622022年01月31日0.9620.96202月28日0.9620.9623月31日0.9620.9624月30日0.9620.9625月31日0.9620.9626月30日0.9620.9627月31日0.9620.9628月31日0.9620.9629月30日0.9620.96210月31日0.9620.96211月30日0.9620.96212月31日0.9620.9622023年01月31日0.9620.96202月28日0.9620.9623月31日0.9620.9624月30日0.9620.9625月31日0.9620.9626月30日0.9620.9627月31日0.9620.9628月31日0.9620.9629月30日0.9620.96210月31日0.9620.96211月30日0.9620.96212月31日0.9620.9622024年01月31日0.9620.9622月29日0.9620.9623月31日0.9620.9624月30日0.9620.9625月31日0.9620.9626月30日0.9620.9627月31日0.9620.9628月31日0.9620.9629月30日0.9620.96210月31日0.9620.96211月30日0.9620.96212月31日0.9620.9622025年01月31日0.9620.9622月28日0.9620.9623月31日0.9620.9624月30日0.9620.9625月31日0.9620.9626月30日0.9620.9627月31日0.9620.9628月31日0.9620.962备注：截至2025年08月31日基金净值未扣除本年度管理费、本年度托管费及管理人绩效分成。 江苏磐石股权投资基金管理有限公司 2025年09月01日