尊敬的投资者：您好！磐石邮币投资一号基金已于2015年7月1日正式成立，根据《基金 合同》规定，现将本报告期内基金的运行情况为您做简要说明。如有疑问，可联系基金管理公司工作人员。 为方便投资人及时、准确的了解基金的运行情况，磐石基金的官网、微信公众号会定期发布、推送基金的净值、重大信息、月度及年度报告等信息。 磐石基金官网：www.rockfund.com.cn磐石基金微信公众号二维码：
一、基金基本信息
基金名称 磐石邮币投资一号基金 备案编号 S61618 运作方式 契约型封闭式 成立日期 2015 年 7 月 1 日 基金管理人 江苏磐石股权投资基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司无锡分行 报告期内基金财产总额（元） 51876483 基金单位累计净值 0.962
二、基金投资分析 南京文交所钱币邮票交易中心 由于监管层对邮币卡市场的整顿，南京文交所于2017年7月1日起停牌，中南邮票交易中心于2017年6月13日起停牌，复牌时间以交易所通知为准。截止2026年08月31日未复牌。 三、基金净值
日期 单位净值 累计净值 7月1日 1.000 1.000 7月31日 0.964 0.964 8月31日 1.048 1.048 9月30日 1.248 1.248 10月31日 1.289 1.289 11月30日 1.839 1.839 12月31日 1.258 1.258 2016年01月31日 1.095 1.095 2月29日 1.016 1.016 3月31日 1.471 1.471 4月30日 1.555 1.555 5月31日 1.410 1.410 6月30日 1.277 1.277 7月31日 1.757 1.757 8月31日 1.194 1.194 9月30日 1.282 1.282 10月31日 1.056 1.056 11月30日 1.445 1.445 12月31日 3.285 3.285 2017年01月31日 2.48 2.48 2月28日 1.608 1.608 3月31日 1.594 1.594 4月30日 1.072 1.072 5月31日 1.166 1.166 6月30日 0.964 0.964 7月31日 0.964 0.964 8月31日 0.964 0.964 9月30日 0.964 0.964 10月31日 0.964 0.964 11月30日 0.964 0.964 12月31日 0.964 0.964 2018年01月31日 0.964 0.964 2月28日 0.962 0.962 3月31日 0.962 0.962 4月30日 0.962 0.962 5月31日 0.962 0.962 6月30日 0.962 0.962 7月31日 0.962 0.962 8月31日 0.962 0.962 9月30日 0.962 0.962 10月31日 0.962 0.962 11月30日 0.962 0.962 12月31日 0.962 0.962 2019年01月31日 0.962 0.962 02月28日 0.962 0.962 3月31日 0.962 0.962 4月30日 0.962 0.962 5月31日 0.962 0.962 6月30日 0.962 0.962 7月31日 0.962 0.962 8月31日 0.962 0.962 9月30日 0.962 0.962 10月31日 0.962 0.962 11月30日 0.962 0.962 12月31日 0.962 0.962 2020年1月31日 0.962 0.962 2月29日 0.962 0.962 3月31日 0.962 0.962 4月30日 0.962 0.962 5月31日 0.962 0.962 6月30日 0.962 0.962 7月31日 0.962 0.962 8月31日 0.962 0.962 9月30日 0.962 0.962 10月31日 0.962 0.962 11月30日 0.962 0.962 12月31日 0.962 0.962 2021年01月31日 0.962 0.962 02月28日 0.962 0.962 3月31日 0.962 0.962 4月30日 0.962 0.962 5月31日 0.962 0.962 6月30日 0.962 0.962 7月31日 0.962 0.962 8月31日 0.962 0.962 9月30日 0.962 0.962 10月31日 0.962 0.962 11月30日 0.962 0.962 12月31日 0.962 0.962 2022年01月31日 0.962 0.962 02月28日 0.962 0.962 3月31日 0.962 0.962 4月30日 0.962 0.962 5月31日 0.962 0.962 6月30日 0.962 0.962 7月31日 0.962 0.962 8月31日 0.962 0.962 9月30日 0.962 0.962 10月31日 0.962 0.962 11月30日 0.962 0.962 12月31日 0.962 0.962 2023年01月31日 0.962 0.962 02月28日 0.962 0.962 3月31日 0.962 0.962 4月30日 0.962 0.962 5月31日 0.962 0.962 6月30日 0.962 0.962 7月31日 0.962 0.962 8月31日 0.962 0.962 9月30日 0.962 0.962 10月31日 0.962 0.962 11月30日 0.962 0.962 12月31日 0.962 0.962 2024年01月31日 0.962 0.962 2月29日 0.962 0.962 3月31日 0.962 0.962 4月30日 0.962 0.962 5月31日 0.962 0.962 6月30日 0.962 0.962 7月31日 0.962 0.962 8月31日 0.962 0.962 9月30日 0.962 0.962 10月31日 0.962 0.962 11月30日 0.962 0.962 12月31日 0.962 0.962 2025年01月31日 0.962 0.962 2月28日 0.962 0.962 3月31日 0.962 0.962 4月30日 0.962 0.962 5月31日 0.962 0.962 6月30日 0.962 0.962 7月31日 0.962 0.962 8月31日 0.962 0.962 9月30日 0.962 0.962 10月31日 0.962 0.962 11月30日 0.962 0.962 12月31日 0.962 0.962 2026年01月31日 0.962 0.962 02月28日 0.962 0.962 03月31日 0.962 0.962 04月30日 0.962 0.962 05月31日 0.962 0.962 06月30日 0.962 0.962 07月31日 0.962 0.962 08月31日 0.962 0.962 备注：截至2026年08月31日基金净值未扣除本年度管理费、本年度托管费及管理人绩效分成。 江苏磐石股权投资基金管理有限公司 2026年09月01日